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长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要
发布时间:2021-10-13        

  第一部分基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务.......................................3

  第二部分基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则...............................................8

  第三部分基金收益分配原则、执行方式.....................................................................................14

  第四部分与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例.....................................16

  第五部分基金财产的投资方向和投资限制.................................................................................17

  第六部分基金资产净值的计算方法和公告方式.........................................................................20

  第七部分基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式.....................................21

  第八部分争议解决方式.................................................................................................................23

  第九部分基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式.........................................................24长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

  (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财

  (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

  (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

  金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基

  (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

  (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金

  (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基

  (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

  (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

  (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

  (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

  基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证

  (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

  金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎

  (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

  同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

  (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

  (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

  (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者

  能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合

  (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

  (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

  (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

  反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

  (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

  (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管

  理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

  (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

  (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国

  家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,

  (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

  (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产

  的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所

  托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资

  (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

  (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金

  (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基

  (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

  (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人

  在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基

  (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

  (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合

  (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管

  (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

  (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资

  者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,

  直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

  (3)依照法律法规和合同的规定在本基金开放期内申请赎回其持有的基金份额;

  (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使

  (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

  (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

  (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

  (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表

  基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

  (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等标准或

  (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以

  基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人

  (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

  2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

  (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用;

  (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;

  (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

  金合同》当事人权利义务关系发生变化;长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

  3、基金合同生效后,在开放期的最后一日日终(基金注册登记机构完成当日申购、赎回

  确认后),有下列情形之一的,基金管理人与基金托管人协商一致后,有权终止本基金合同,

  1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

  3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。

  基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金

  60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人

  4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

  额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10

  日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人

  决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份

  额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提

  议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基

  金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日

  5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

  有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含

  10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

  人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干

  6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

  三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒体公告。基金份

  (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基

  金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表

  3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票

  进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的

  计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到

  指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见

  基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议

  1、高手联盟高手坛云集各路六ww现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现

  场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或

  托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份

  (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额

  的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并

  (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份

  额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截

  (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提

  (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理

  人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管

  人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额

  持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影

  (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的

  (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

  见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

  有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知

  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终

  止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合

  同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,

  然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理

  人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,

  则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金

  份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

  称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联

  在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2

  个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

  1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以

  上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均

  2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

  之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期

  运作方式的转换)、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为

  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

  知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书

  面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具

  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

  (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召

  集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基

  金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人

  大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有

  人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

  (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结

  (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣

  布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一

  (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影

  在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

  代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关

  对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

  基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备

  基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

  基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯

  方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员

  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

  生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的

  1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基

  金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。

  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基

  金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若《基金

  3、若截至每季度末,某类基金份额的可供分配利润大于0.02元/份,且没有进行过当季

  度的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后15个工作日内就该

  5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值

  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定

  基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15

  六、基金收益分配中发生的费用长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金

  红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持

  有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理

  人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理

  人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本

  基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度

  报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年

  销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,

  自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨

  指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩

  本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、

  金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、

  短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债纯债)、质押及买断式回购、协议存款、通知存

  款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固

  本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购

  或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投

  资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交

  易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

  基金的投资组合比例为:债券的投资比例不低于基金资产的80%。本基金以定期开放方式

  运作,王中王精准出码表,在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述

  比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的

  (1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。在每次开放期前三个月、开放期

  (2)开放期内本基金的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产

  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  (5)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%。

  (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。

  (8)本基金对中小企业私募债的投资仅限于到期日在封闭期结束之前的品种。本基金投

  (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

  (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。

  (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

  (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

  (13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产

  支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月

  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理

  人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日

  基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内或每个封闭期运作满3个月内使基金的

  投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票

  (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托

  (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计

  算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

  《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、

  基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和各

  类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日(或自然日)的次日,将基金资

  产净值、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒体上。长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事

  项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事

  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执

  2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

  3、在开放期的最后一日日终(基金注册登记机构完成当日申购、赎回确认后)出现基金

  1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

  组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从

  事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小

  3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

  (4)制作清算报告;长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

  用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

  师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

  好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进

  行仲裁,仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承

  争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基

  《基金合同》受中国法律管辖。长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要

  《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所